Активы и Архив: таблица портфеля, фильтры, карточка актива

«Инвестиции → Активы» - одна таблица всего, что работает на вас: бумаги с брокерских счетов, вклады и инвестиционное имущество. Здесь видно, сколько стоит портфель сегодня, сколько он принёс и какая его часть лежит в каждом активе. Таблицу можно резать по счетам и видам активов, фильтровать, искать и смотреть в другой валюте, а проданное уходит в «Инвестиции → Архив».

Что попадает в «Активы»

• Бумаги с подключённых брокеров - акции, облигации, фонды, валюта и всё остальное, что приходит по ключам Т-Инвестиций, БКС, Freedom и из отчётов Атон (подключение брокеров, отчёты Атон).
• Вклады - группа «Депозит». «Текущая цена» и «Стоимость» - тело вклада с начисленными процентами, «Прибыль» - начисленные проценты, «Дата покупки» - дата открытия, «Прибыль за год» - доходность в годовом выражении. Средней цены у вклада нет - в колонке «—» (о вкладах).
• Инвестиционное имущество - группа «Имущество»: квартира, дом, земля, ИЖС. «Стоимость» - действующая оценка, «Прибыль» - оценка минус цена получения плюс учтённые доходы минус расходы по объекту. Средняя цена - «—» (как добавить имущество).

Сводка портфеля

• «Весь портфель» - сумма «Стоимости» всех видимых строк. Применили фильтр - сводка пересчиталась по тому, что осталось в таблице.
• «Прибыль портфеля» - сумма прибыли строк. У имущества в неё входят и учтённые доходы по объекту, например аренда.
• «Доходность портфеля» - прибыль к вложенному, в процентах. Проценты в строках и в сводке считаются одинаково: рост ровно на 20% - это «+20.00%» и там, и там.

Группировка и поиск

• «По счетам» (по умолчанию) - заголовок группы: банк и счёт, например «Сбербанк • СберБанк Текущий ₽». Активы без счёта (наследство, дар) собираются в группу «Остальное».
• «По группам» - заголовок: вид актива (Акции, Облигации, Депозит, Имущество…), без вида - «Остальное».
• В заголовке группы - её стоимость и прибыль; стрелка справа сворачивает группу. Переключатель над таблицей применяется сразу, тот же выбор есть и в окне фильтров.
• Поиск - по названию актива: достаточно части слова, регистр не важен, список обновляется по мере ввода. Поиск не считается фильтром и чипсов не создаёт.

Фильтры и чипсы

Значок фильтров открывает окно «Фильтры»:

• Правки в окне действуют только после «Применить». Закрыли окно без него - ничего не изменилось. «Сбросить» в окне неактивна, пока нет применённых фильтров, и сбрасывает всё, кроме группировки.
• На значке фильтров - число применённых условий: портфель, каждый выбранный счёт, группы (одним условием), «от», «до», «без конвертации», явно выбранная валюта. Группировка и поиск не считаются.
• Под сводкой появляются чипсы применённых фильтров: «Портфель: …», названия счетов и групп, «от 100 000 ₽», «до …», «Без конвертации», валюта. Крестик на чипсе снимает условие сразу; «Сбросить все фильтры» снимает все, группировка остаётся.
• Фильтры и группировка хранятся в адресе страницы: ссылку можно сохранить в закладки или открыть на другом устройстве - таблица откроется в том же виде.
• Пустая таблица без фильтров и поиска: «Пока нет финансовых активов и инвестиционного имущества». Пусто из-за фильтра или поиска: «Ничего не нашлось. Попробуйте убрать лишние фильтры или изменить запрос.»

Валюты и курс

• Заголовки колонок («Ср. цена, ₽», «Стоимость, $»…) показывают валюту конвертации; все суммы пересчитаны в неё по курсу ЦБ.
• При «Не конвертировать валюты» каждая строка остаётся в своей валюте. Группа с одной валютой показывает одну сумму; группа, где есть и рубли, и доллары, - сверху сумму в валюте кабинета, под чертой суммы по каждой валюте.
• Курс. Текущая стоимость валютного актива считается по курсу ЦБ на сегодня (или ближайший доступный курс), а сумма покупки - по курсу на дату покупки. Разница между ними - валютная переоценка, она входит в прибыль актива. Проданный актив остаётся по курсу на дату продажи.

Колонки таблицы

Шестерёнка «Настройки колонок» над таблицей. «Название» есть всегда, остальные включаются галочками: Количество, Средняя цена, Текущая цена, Стоимость, Прибыль, ₽ (%) - включены по умолчанию; Дата покупки, Прибыль за год, ₽ (%), Доля, % - по желанию. Кроме названия помещается до пяти колонок (на узком окне четыре или три): лишние остаются отмеченными, но серыми - чтобы включить другую, сначала выключите одну. Выбор запоминается на этом устройстве для вашего профиля. Сортировки по заголовку нет.

Строка актива и её меню

• Слева - логотип брокера по счёту, у имущества значок недвижимости, у остального заглушка.
• Замок у названия: «Актив в РЕПО» или «Заблокированный актив». Значок «i»: «По бумаге доступна финансовая отчётность».
• Меню «⋮» справа: «Информация»; у бумаг «Сделки», у акций «Дивиденды», у облигаций «Купоны»; у имущества «Доходы и расходы» и «Переоценки»; у актива в РЕПО «Информация о РЕПО» и «Удалить РЕПО»; «Удалить». У вклада - только «Информация» и «Удалить».
• «Удалить» → «Удалить актив?» «Актив «…» будет удалён без возможности восстановления.» → «Да, удалить» → «Актив удалён». У бумаг, которые приходят по ключу брокера, пункта «Удалить» нет - ими управляет синхронизация. Удалить имущество отсюда - то же, что удалить объект со всеми его операциями и автошаблонами; удалить вклад - то же, что удалить счёт вклада.

Карточка актива

Открывается из меню строки, заголовок «Актив • Название». Вкладки зависят от вида актива:

• «Информация»: Текущая цена, Количество («N шт.»), Текущая стоимость, Прибыль (сумма и %), Прибыль за год, Средняя цена, Доля в портфеле, Дата покупки (у наследства - «Дата получения»), Срок владения в днях, Тип, Полное название, у бумаг ISIN.
• «Операции» (бумаги): Покупка, Продажа, РЕПО, Замена, Комиссия - с «N шт × цена», суммой и датой. У вклада и имущества здесь «Пока нет данных»: их движения живут в «Операциях» и в карточке объекта.
• «Дивиденды» / «Купоны»: полученные выплаты со временем зачисления и график будущих выплат по бумаге - по одной строке на выплату; выплат раньше даты покупки в списке нет.
• «Доходы и расходы», «Переоценки» (имущество): те же списки, что в карточке объекта - «Добавить новую операцию», «Добавить новую оценку», меню строки «Изменить» / «Удалить» (деньги имущества, переоценка).

Архив

«Инвестиции → Архив» - «Закрытые активы и инвест. имущество»: полностью проданные бумаги и проданное имущество. Колонки: Название, Количество, Стоимость открытия, Дата открытия, Стоимость закрытия, Дата закрытия, Прибыль, ₽ (%) - кроме названия помещается до четырёх. Фильтры те же, что в «Активах», только вместо стоимости - «Период» по дате закрытия (по умолчанию «За все время», не позже сегодняшнего дня). Меню строки - «Информация» с вкладками карточки и «Удалить». Пусто: «Пока нет закрытых финансовых активов и инвестиционного имущества», с фильтрами - «Нет активов по выбранным фильтрам».

Частые вопросы