У Атона нет подключения по ключу - вместо этого загружается файл брокерского отчёта. Из него приложение само создаст счета, бумаги и сделки. Файл - только источник: его удаление данные не трогает.
Как получить отчёт
- Авторизуйтесь в приложении «Атон» и откройте раздел «Выписки и отчеты».
- Выберите «Запросить брокерский отчет» и на следующем экране - формат XML.
Загрузка
Откройте Профиль → Интеграции, на карточке «Атон» нажмите «Загрузить» и выберите файл.
Обработка фоновая - уведомления проведут по цепочке: «Файл принят...» → «Загрузка брокерского отчёта завершена. Данные обновлены».
Что создастся из отчёта
- Брокерский счёт - по номеру договора из отчёта. Один договор = один счёт; отчёты разных договоров создают отдельные счета.
- Бумаги и сделки - видны в разделе инвестиций, балансы счетов заполняются из отчёта. В конце обработки остатки денег и бумаг сверяются с отчётом.
- При неоднозначных событиях - перевод бумаг к другому брокеру, замена одной бумаги на другую - приложение показывает уведомление с просьбой проверить.
Управление отчётами
- После первой загрузки карточка Атона превращается в список отчётов с периодами; следующие грузятся кнопкой «Добавить отчет».
- Меню строки отчёта: «Скачать» (исходный файл) и «Удалить» (с подтверждением). «Удалить все» очищает список и возвращает кнопку «Загрузить».
- Файл отчёта - только источник импорта. Удаление файла, одного или всех, убирает его из списка, но счета, бумаги, сделки и операции, созданные из него, остаются. Чтобы убрать данные, удалите счёт и операции вручную.
- Повторная загрузка того же отчёта операции не задваивает.
- Грузите отчёты последовательно по периодам: при пропуске периода между загруженными приложение выдаст ошибку «Между файлами есть незагруженные отчёты».
Сценарий: удалили отчёт
| Действие | Профиль → Интеграции → Атон → меню отчёта → «Удалить» → подтвердить |
| Результат | уведомление об удалении, отчёт исчез из списка |
| Что изменилось | только список отчётов. Счёт «123», его остаток, бумаги, сделки и операции без изменений; «Всего» и «Портфель» не меняются |
| Дальше | следующий отчёт по тому же договору снова проверяется на непрерывность периодов относительно данных, которые уже есть |
| Откат | загрузить тот же файл заново через «Добавить отчет» - операции не задвоятся |
Частые вопросы
Какой формат файла нужен?
XML - именно его нужно выбрать при запросе отчёта в приложении Атона.
Загрузил отчёт - откуда взялся новый счёт?
Счёт создаётся автоматически по номеру договора из отчёта. Несколько договоров - по счёту на каждый.
Удалил отчёт - данные остаются?
Да. Удаляется только файл из списка (перед этим его можно скачать). Счета, бумаги и сделки, созданные из отчёта, остаются. «Удалить все» очищает список файлов - данные тоже остаются.
Можно ли загрузить несколько отчётов за разные периоды?
Да, через «Добавить отчет». Последовательно, без пропусков периодов - иначе приложение выдаст ошибку о незагруженных отчётах.